[toggle title=”貨幣對 CURRENCY PAIR” state=”open”]
貨幣是一個國家定制的貨幣，。最常交易的八種貨幣(美元USD、歐元EUR、日元JPY、英鎊GBP、瑞士法郎CHF、加拿大元CAD、澳大利亞元AUD、新西蘭元NZD)叫做主要貨幣，其他所有的貨幣都被稱作次要貨幣。貨幣對是兩個貨幣交叉產生的匯率報價，例EUR/USD（歐元/美元）。[/toggle]

[toggle title=”直盤 DIRECT TRADE” state=”open”]
指在國際外匯市場上，一個國家的貨幣直接跟美元進行兌換的就是直盤，簡單的這樣理解：凡是和美元直接聯繫的都是直盤，例：EUR/USD（歐元/美元）， USD/CAD（美元/加元）等。[/toggle]

[toggle title=”交叉貨幣對/交叉盤 CROSS PAIR/CROSS TRADE” state=”open”]
沒有美元作單位的交叉貨幣匯率報價，也就是不和美元掛鉤，如EUR/GBP（歐元/英鎊）， GBP/JPY（英鎊/日元）。[/toggle]

[toggle title=”匯率EXCHANGE RATE” state=”open”]
貨幣外匯匯率（FXRate， Foreign Exchange Rate）是以另一國貨幣來表示本國貨幣的價格，如USD/CHF匯率為1.0022，那麼意味著1美元等於1.0022瑞郎。[/toggle]

[toggle title=”大數BIG FIGURE QUOTE” state=”open”]
指匯率的頭幾位數字。這些數字在正常的市場波動中很少發生變化，因此通常在交易員的報價中被省略，特別是在市場活動頻繁的時候。比如，美元/日元匯率是 107.30/107.35，但是在被口頭報價時沒有前三位數字，只報”30/35″。[/toggle]

[toggle title=”固定匯率FIXED EXCHANGE RATE” state=”open”]
固定匯率是以貨幣的含金量為基礎，形成匯率之間的固定比值。這種制定下的匯率或是由黃金的輸入輸出予以調節，或是在貨幣當局調控之下，在法定幅度內進行波動，因而具有相對穩定性。它是基本固定的，匯率的波動幅度限制在一個規定的範圍內的匯率。[/toggle]

[toggle title=”浮動匯率FLOATING EXCHANGE RATE” state=”open”]
浮動匯率制（floating exchange rates）是指一國貨幣的匯率根據市場貨幣供求變化，任其自由漲落，各國政府和中央銀行原則上不加限制，也不承擔義務來維持匯率的穩定，這樣的匯率就是浮動匯率制。其正式普遍實行，是20世紀70年代後期美元危機進一步激化後開始的。[/toggle]

[toggle title=”交叉匯率CROSS RATE” state=”open”]
是指制定出基本匯率後，本幣對其他外國貨幣的匯率就可以通過基本匯率加以套算，這樣得出的匯率就是交叉匯率，又叫做套算匯率（也叫交叉盤）。外匯交易中常常會涉及兩種非美元貨幣的交易，而國際金融市場的報價多數是美元對另一種貨幣的報價，此時，需要進行匯率套算。[/toggle]

[toggle title=”同業買賣匯率INTER-BANK RATE” state=”open”]
又稱銀行間匯率，是指銀行間進行外匯買賣時的匯率。它高於買入匯率，低於賣出匯率，一般為介於兩者之間的中間價。外匯銀行對銀行間匯率另加一定的差額後決定對顧客匯率。銀行匯率是批發價，對顧客匯率是零售價。[/toggle]

[toggle title=”基準貨幣/標價貨幣BASE CURRENCY/ QUOTED CURRENCY” state=”open”]
根據匯率定義，其表達方式為一單位的基準貨幣可兌換多少單位的標價貨幣，即：各種標價法下數量固定不變的貨幣叫做基準貨幣（Base Currency），數量變化的貨幣即為標價貨幣（Quoted Currency）。例如，EUR/USD歐元/美元報價是以1歐元等於多少美元表示，所以在此基準貨幣為EUR歐元，標價貨幣為USD美元。[/toggle]

[toggle title=”直接標價DIRECT QUOTATION” state=”open”]
又叫應付標價，表示以一定單位（通常為1）的外國貨幣為標準，來計算應付多少本國貨幣的報價。也就是本國貨幣作為標價貨幣，外國貨幣作為基準貨幣。世界上絕大多數國家都採用直接標價法，例USD/JPY 113.307，表示1美元=113.307日元。[/toggle]

[toggle title=”間接標價INDIRECT QUOTATION” state=”open”]
又叫應收標價，表示以一定單位（通常為1）的本國貨幣為標準，來計算應收多少外國貨幣的報價。也就是本國貨幣作為基準貨幣，外國貨幣作為標價貨幣，例GBP/USD 1.06025，表示1英鎊=1.06025美元[/toggle]

[toggle title=”利率互換INTEREST RATE SWAP” state=”open”]
利率互換是指兩筆貨幣相同、債務額相同(本金相同)、期限相同的資金，作固定利率與浮動利率的調換。這個調換是雙方的，如甲方以固定利率換取乙方的浮動利率，乙方則以浮動利率換取甲方的固定利率，故稱互換。互換的目的在於降低資金成本和利率風險。[/toggle]

[toggle title=”貨幣互換CURRENCY SWAP” state=”open”]
貨幣互換(又稱貨幣掉期)是指兩筆金額相同、期限相同、計算利率方法相同，但貨幣不同的債務資金之間的調換，同時也進行不同利息額的貨幣調換。簡單來說，貨幣互換雙方互換的是貨幣，它們之間各自的債權債務關係並沒有改變。[/toggle]

[toggle title=”貨幣權證CURRENCY WARRANT” state=”open”]
目前市面上共有6只貨幣權證，包括AUD/USD澳元/美元,USD/JPY美元/日元的認購證（C）和認沽證（P）可供選擇。例，USYEN@EC809，US代表美元，YEN代表日元，C為認購，如果是認購證則是看好美元，看淡日元；認沽證則是看淡美元，看好日元。看好某一只的同時代表看淡另一只。[/toggle]

[toggle title=”交易成本TRANSACTION COSTS” state=”open”]
買入價與賣出價的差價也是一個交易回合的成本。交易回合是指同等數量、相同貨幣對的一個買人(或賣出)交易和一個用以抵銷的賣出(或買入)交易。在表4．1中的歐元／美元例子中，交易成本是三點。計算交易成本的公式是：交易成本=賣出價-買入價[/toggle]

[toggle title=”展期交割ROLLOVER” state=”open”]
展期交割是將一個交易的原有交割日向後延展到另一個日期的 過程。這個過程的成本由兩種貨幣的利率差價而定。
用保證金進行外匯交易可以提高你的購買力。如果你的保證金賬 戶中有2，000美元，允許的杠杆是100：1，你就可以最高買人價格 2，000，000美元的外匯，因為你只須交購買價格的百分之一作為抵 押。換句話說，你有2，000，000美元的購買力。[/toggle]

[toggle title=”交易對手COUNTERPARTY” state=”open”]
在外匯市場交易中，想要買一件產品，必須同時有另一個人賣這個產品，交易才能達成，這種供求關係形成了流動性，而訂單的接收方則成為交易對手。也就是說，當你賺錢時，交易對手虧錢；當你虧錢時，交易對手贏錢。當經紀商成為客戶的交易對手時，就是B-book模式；當經紀商的上一級流動性提供方：中型銀行、做市商銀行等成為客戶的交易對手時，就是A-Book[/toggle]

[toggle title=”A-BOOK/B-BOOK” state=”open”]
當經紀商成為客戶的交易對手時，就是B-book模式；當經紀商的上一級流動性提供方：中型銀行、做市商銀行等成為客戶的交易對手時，就是A-Book。[/toggle]

[toggle title=”掛單交易PENDING ORDER” state=”open”]
掛單交易是指由客戶指定交易幣種、金額以及交易目標價格後，一旦報價達到或優於客戶指定的價格，即執行客戶的指令，完成交易，成交價格為銀行的即時報價。 掛單匯率應優於我行即時匯率，否則，按即時匯率成交。掛單指令當日有效。在成交之前，客戶也可以主動撤銷未成交指令。客戶在進行掛單交易操作後，掛單的金額立即被凍結，在該交易日內該筆金額不能用於支付或其他用途，除非該筆交易取消。
在掛單交易中有四種類型：buy limit買入限價， sell limit賣出限價，buy stop買入止損，sell stop賣出止損。

sell stop：如果你認為匯價下降到x價位後會確定跌勢，繼續走低，可以在x價位做空，當價格走到x價位的時候系統會自動成交。
buy stop：如果你認為匯價上升到x價位後會確定漲勢，繼續走高，可以在x價位做多，當價格走到x價位的時候系統會自動成交。
sell limit：如果你認為匯價上升到x價位後會向下反彈，可以在x價位做空，當價格走到x價位的時候系統會自動成交。
buy limit：如果你認為匯價下降到x價位後會向上反彈，可以在x價位做多，當價格走到x價位的時候系統會自動成交。[/toggle]

[toggle title=”滑點SLIPPAGE” state=”open”]
滑點是指一筆交易或掛單交易，實際訂單成交價格與預設價格之間存在差異的一種交易現象。因為通過Internet進行交易，都不可避免的出現投資者——伺服器——銀行三者間一次甚至多次的價格確認所以會出現滑點。同時流動性不足、行情波動劇烈、大數據公佈時也是造成滑點的原因。[/toggle]